2023년 4월 4일 월요일 Global Daily
"비관적 전망보다 낙관적 전망이 더 우세합니다."
[글로벌 금융시장 Summary]
- 증시 : 상승
- 금리 : 하락
- 환율 : 달러화 약세
- 대안자산 : 비트코인 하락, WTI 급등
BRENT 급등, 천연가스 하락, 금 상승
은 하락, 구리 하락, 미국 리츠가격 하락
<미국증시시황-나스닥,S&P500관련>
• 미국 S&P500 주가지수
+0.37% 상승하여 4124.51pt
• 미국 국채 10년물 금리
-0.055%p 하락하여 3.415%
• 달러인덱스
-0.43% 하락하여 102.064pt
<한국증시시황-코스피,국채,환율관련>
• 한국 KOSPI 주가지수
-0.18% 하락하여 2472.34pt
• 국채 10년물 금리
+0.049%p 상승하여 3.389%
• USD KRW 환율
+1.13% 급등하여 1316.50원
* OPE C+깜짝 대규모 감산 발표로 인해 국제 원유가격이 +6% 넘게 급등했습니다. W TI 원유가격은 +6.28% 상승해서 80달러까지 올라왔습니다. 3월 은행 리스크로 인한 하락이 전부 되돌려졌습니다. 유가 상승은 미국 인플레 압력을 높이기 때문에 금리 상승, 증시 하락 요인입니다. 그래서 어제 미국 금융시장은 장초반 금리 상승 및 증시 하락으로 출발했습니다. 그러나 장마감 결과는 달랐습니다.
* 유가 급등으로 금리 상승하고 성장주 주도로 증시 하락하는 전형적인 반응이 장초반 나타났으나 장중 흐름이 달라졌습니다. 2023년 3월 미국 ISM 제조업 PMI가 월가 예상을 하회하며 여전히 부진하게 발표되자 원유 공급이 줄어들더라도 원유 수요 감소로 인해 유가 상승은 제한될 것이며, 기대 인플레 상승도 우려만큼 크지 않을 것이라는 전망이 확산되었기 때문입니다.
* 그 결과 미국 국채 금리는 하락 마감했고, 미국 증시는 장초반 하락을 상당히 만회했거나 상승전환해서 마감했습니다.(다우존스 +0.98, S&P500 +0.37%, 나스닥 -0.27%) 유가 상승으로 에너지섹터 등 가치주가 강했고, IT섹터등 성장주는 소폭 약세였습니다.(에너지섹터 +4.91% 상승) 달러도 장초반 강세였으나 약세 전환되어 마감했습니다.
* 미국 금융 시장은 비관보다 낙관이 더 크게 작용하고 있다고 판단됩니다. 금리 하락하면서 달러가 함께 약해지는 것이 그 증거입니다. 어제도 그랬습니다. 경기 침체 우려가 정말 크다면 달러가 안전자산으로 인식되어 '금리 하락 & 달러 강세' 반응이 나왔어야 합니다. 그런데 지금은 달러가 금리에 연동된 자산으로 인식되어 움직이고 있습니다. 이는 시장의 경기 침체 우려가 심각하지 않다는 것을 반증한다고 생각합니다.
* 2023년 3월 미국 ISM 제조업 PMI는 예상보다 부진했습니다. 그러나 하위 지표 퀼리티는 나쁘지 않았습니다. 신규 주문 하락세와 재고 상승세가 최근 주춤해지고 있습니다. 또한 미국 ISM 제조업 PMI와 동행하는 Markit 미국 제조업 PMI는 3월에 강하게 상승하면서 최근 2개월 연속 반등했고, Markit 대만 제조업 PMI도 올해 들어 반등하고 있습니다.
* '시스템 리스크' 변수가 나타났으나 시장은 여전히 '인플레 둔화 & Mild Recession' 전망을 유지하는 것으로 해석됩니다. 미국 역사상 2번째로 강력한 긴축이 진행되고 있음을 고려한다면 Best Case라고 볼 수 있습니다. OPEC +의 깜짝 대규모 감산이라는 약재에도 불구하고 미국 증시가 상승했다는 것은 비관적 전망보다 낙관적 전망이 시장을 지배하고 있음을 말해줍니다.
* 하반기 걱정은 있지만 그래도 지금은 상반기 변화에 주목해서 투자하는 것이 바람직합니다. 아직 변수가 많기 때문에 하반기 리스크는 볼확실합니다. 위축되지 마시고 위험자산 투자를 계속 이어가시되, 장기물 국채, 달러, 엔화 등의 안전장치를 철저히 갖춰서 투자에 임하시기 바랍니다.
투자는 개인의 책임이 부가되는 분야이니
참고만 하시길 바랍니다
모든 사진,내용은 골든트리투자자문을
참조하였습니다
오픈채팅으로는 매일 일간 뉴스와 함께
시황을 보내드리니 밑에 링크
참조해주시면 감사하겠습니다
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