2023년 4월 19일 수요일 Global Daily
"똑똑한 글로벌 펀드매니저의 웃픈 현실"
[글로벌 금융시장 Summary]
- 증시 : 국가별로 등락 달랐음
- 금리 : 하락 우위
- 환율 : 달러화 약세
- 대안자산 : 비트코인 상승, WTI 강보합
BRENT 강보합, 천연가스 상승, 금 상승
은 상승, 구리 상승, 미국 리츠가격 하락
<미국증시시황-나스닥,S&P500관련>
• 미국증시 S&P500 주가지수
+0.09% 상승하여 4154.87pt
• 미국증시 국채 10년물 금리
-0.024% 하락하여 3.578%
• 미국증시 달러인덱스
-0.34% 하락하여 101.757pt
<한국증시시황-코스피,국채,환율관련>
• 한국증시 KOSPI 주가지수
-0.19% 하락하여 2571.09pt
• 한국증시 국채 10년물 금리
+0.003%p 상승하여 3.352%
• 한국증시 USD KRW 환율
+0.56% 상승하여 1318.65원
신흥국/선진국 주가지수
KOSPI,KOSDAQ,나스닥,다우존스
S&P500 11개 미국섹터▼
* 미국 금융시장에서는 특별한 일이 없었습니다. 미국 증시 보합이었고, 미국 국채 금리도 큰 움직임이 없었습니다. 기준금리 조기 인하 기대가 후퇴하면서 최근 미국 증시는 상승 동력이 약해지는 분위기입니다.
* 미국 은행주는 지역은행 중심의 중소형주는 약세였으나 대형주는 강세를 이어갔습니다. 지난 3월초 은행 리스크 출현이 대형 은행주에도 부정적 영향을 끼쳤을 지 모른다는 우려가 있었으나 그렇지 않았다고 확인되면서 대형 은행주는 연일 강세입니다. 또한 은행 리스크 출현으로 상승했던 회사채 신용위험도 상당부분 되돌려지고 있습니다.
* 뱅크오브아메리카(BofA)는 매월 글로벌 펀드매니저를 상대로 정기적인 설문조사를 합니다. 그 중 채권 대비 주식 비중에 대한 질문이 있는데, 2023년 4월 현재 채권 대비 주식 비중은 2008년 글로벌 금융위기 이후 가장 낮습니다. 이는 증시에 대한 긍정적 전망보다 부정적 전망이 더 우세함을 의미합니다.
* 그런데 정말 웃프게도 글로벌 펀드매니저의 설문조사 결과는 시장과 반대로 움직이는 경우가 대부분입니다. 채권 대비 주식 비중이 가장 높을 때, 즉 증시에 대한 긍정적 전망이 강할 때는 증시가 고점인 경구가 많았습니다. 반대로 채권 대비 주식 비중이 가장 낮을 때, 즉 증시에 대한 부정적 전망이 강할 때는 증시가 저점인 경우가 많았습니다. 금융전물가인 펀드매니저라 하더라도 전체 컨센서스는 결국 개미들의 투자 판단과 크게 다르지 않음을 보여줍니다.
* 글로벌 펀드매니저들의 설문조사와 증시 변화를 종합적으로 고려하면, 지금 미국 증시는 고점보다 저점일 가능성이 높습니다. 그러나 주의할 것은 글로벌 펀드매니저들의 채권 대비 주식 비중이 저점 찍고 반등하면서 미국 증시가 바닥을 형성했다는 것입니다. 즉 2023년 4월 현재 채권 대비 주식비중은 글로벌 금융위기 이후 가장 낮은 상태지만 지금이 저점인지 아닌지는 아직 확실치 않습니다. 충분히 의미있게 낮은 것은 맞지만, 더 낮아진다면 지금 증시가 바닥이라고 말할 수 없게 됩니다.
* 현재 미국은 경기 침체를 앞두고 있고, 경기 침체가 본격적으로 시작된다면 기준금리 인하되면서 국채 금리가 더 하락할 가능성이 높습니다. 그렇다면 글로벌 펀드매니저들의 주식 대비 채권 비중 답변은 더 낮아질 수 있습니다. 다시 말해 지금이 증시 바닥을 통과하고 있다는 심증은 있으나 아직은 확실하게 단정하기 어렵다는 의미입니다.
* 시장에는 비관론과 낙관론이 팽팽하게 맞서고 있습니다. 그래도 증시 하락보다 상승의 힘이 좀 더 우세해보입니다. 위축되지 마시고 달러, 엔화, 장기물 국채 등의 안전장치를 철저히 갖춰서 위험자산 투자를 이어가시길 권장합니다.
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