2023년 4월 18일 화요일 Global Daily
"금리 반등에도 증시는 잘 버티고 있습니다"
[글로벌 금융시장 Summary]
- 증시 : 상승 우위
- 금리 : 상승
- 환율 : 달러화 강세
- 대안자산 : 비트코인 하락, WTI 하락
BRENT 하락, 천연가스 상승, 금 하락
은 하락, 구리 하락, 미국 리츠가격 상승
<미국증시시황-나스닥,S&P500관련>
• 미국증시 S&P500 주가지수
+0.33% 상승하여 4151.32pt
• 미국증시 국채 10년물 금리
+0.090%P 상승하여 3.606%
• 미국증시 달러인덱스
+0.54% 상승하여 102.098pt
<한국증시시황-코스피,국채,환율관련>
• 한국증시 KOSPI 주가지수
+0.17% 상승하여 2575.91pt
• 한국증시 국채 10년물 금리
+0.063%p 상승하여 3.349%
• 한국증시 USD KRW 환율
+0.94% 상승하여 1311.30원
신흥국/선진국 주가지수
KOSPI,KOSDAQ,나스닥,다우존스
S&P500 11개 미국섹터▼
* 미국 국채 금리 상승세가 이어졌습니다. 기준금리 조기 인하에 대한 시장의 베팅은 점점 약해지고 있습니다. 금리 상승세로 미국 증시는 장중 하락전환되었으나 장막판 반등해서 상승 마감했습니다.
* 미국 은행주가 전반적으로 상승했습니다. 대형 은행주 강세가 이어지는 가운데 지역은행, 중소은행 주가도 반등했습니다. 지난 3월초 은행 리스크가 아직 완전히 해소된 것은 아니지만 대형 은행주가 탄탄하기 때문에 크게 걱정하지 않는 분위기입니다. 또한 최근 금리 반등에도 불구하고 성장주를 대표하는 나스닥은 뚜렷한 역반응을 보이지 않고 있습니다.
* 2023년 4월 미국 NAHB 주택시장지수가 4개월 연속 상승세를 이어갔습니다. 해당 지수는 미국 주택경기에 대한 선행지표인데, 미국 경기 전반과 증시에 대해서도 매우 뛰어난 선행성을 보입니다. NAHB는 고금리와 높은 건설 비용에도 불구하고 주택 재고가 낮은 수준을 유지하면서 시장이 지지력을 보였다고 설명했습니다. 미국 주택경기가 더 악화되지 않고 최악을 지나고 있음을 확인시켜주었습니다.
* 종합하면 시장은 Deep Reession 가능성이 낮다고 판단하는 것 같습니다. 지난 3월 은행 리스크는 시스템 리스크를 유발해서 Deep Recession 확률을 높였습니다만 다행히 은행 리스크가 더 악화되지 않고 있고, 경기지표들이 잘 버티고 있거나 일부 개선되고 있어서 시장은 안도하는 분위기입니다.
* 덕분에 기준금리 조기 인하 기대가 약해지면서 금리 반등하고 성장주 강세는 주춤해졌습니다. 성장주를 대표하는 나스닥은 지난 3월에 +6.69% 상승했으나 이번 달에 -0.53% 하락 중입니다. 반면 가치주를 대표하는 다우존스는 3월에 +1.89% 상승했고 이번 달에 +2.14% 상승중입니다. 3월에 금리 하락으로 가치주보다 성장주가 강세였고, 4월에는 반대로 금리 상승으로 성장주보다 가치주가 강세입니다. 그러나 금리 상승에도 불구하고 성장주 역반응은 예전만큼 크지 않습니다.
* 앞으로 미국 경기 침체가 Mild하게 전개된다면 연준은 경기보다 인플레에 더 집중할 것입니다. 하반기에 인플레 재확대가 나타날 가능성이 높으므로 기준금리 인하는 시장의 기대보다 지연될 수 있습니다. 기준금리 인하 시그널이 보여야만 장기물 금리가 추세적으로 하락할 수 있으므로 장기물 채권 가격의 추세적 상승은 조금 더 시간이 걸릴 것 같습니다.
* 그러나 높은 기준금리가 오랫동안 유지되는 통화정책(Higher for longer)으로 인해 경기 침체가 곧 시작될 것이므로 장기물 금리 반등은 제한될 것이며 상승 압력보다 하락 압력이 더 높아질 것입니다. 따라서 지금부터 장기물 금리 상승은 매도 기회가 아니라 매수 기회입니다. 다만, 하반기 인플레 재확대를 고려해서 분할 매수하시되, 이미 장기물 국채를 충분히 매수한 분들은 단기 매매하지 마시고 그냥 홀딩할 것을 권장합니다.
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